瑞丰高材_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 336,470,814.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,555,918.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,473,527.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 354,500,259.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 379,101,133.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,448,799.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,708,202.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,206,734.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 445,464,869.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,700,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 165,154.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,865,154.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,077,824.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,077,824.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,212,669.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 117,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 117,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 111,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,244,549.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 113,744,549.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,755,450.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -119,414.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,541,243.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 202,880,156.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,338,912.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 瑞丰高材_2022年一季报资产负债表 | 瑞丰高材_2022年一季报利润表 |