飞力达_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,146,561,805.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,255,071.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,536,367.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,217,353,244.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,447,183,418.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 537,014,252.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,389,715.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,142,273.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,133,729,659.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 83,623,584.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,114,060.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,346,257.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,747,599.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 628,487,139.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 643,695,056.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 133,125,592.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,185,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 617,776,543.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 754,087,135.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -110,392,079.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 877,322,401.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 877,322,401.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 644,749,094.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,663,944.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,636,950.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 797,049,989.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 80,272,411.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,545,418.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,958,498.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 521,932,639.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 564,891,138.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 飞力达_2024年三季报资产负债表 | 飞力达_2024年三季报利润表 |