飞力达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,266,599,977.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,639,437.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,033,919.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,308,273,334.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,843,944,715.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 362,839,187.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,534,005.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,833,225.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,310,151,133.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,877,798.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,074,793.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,919,549.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,288,337.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 398,544,930.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 407,827,611.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,282,556.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,185,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 425,860,930.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 506,328,486.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,500,875.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 624,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 624,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 450,849,094.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,734,497.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,856,478.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 552,440,070.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 72,459,929.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,964,600.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,883,345.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 521,932,639.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 489,049,293.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,110,531.25 | |
| 资产减值准备(元) | 3,239,209.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,505,684.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,505,684.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,822,089.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,217,082.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -646,400.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 166,107.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | -274,970.52 | |
| 财务费用(元) | 27,806,502.37 | |
| 投资损失(元) | 3,717,140.27 | |
| 递延所得税(元) | -8,529,773.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,109,918.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 14,580,145.10 | |
| 存货的减少(元) | -54,469,370.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,789,058.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -103,702,776.72 | |
| 其他(元) | 32,339,078.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 489,049,293.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 521,932,639.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,883,345.94 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞力达_2024年中报资产负债表 | 飞力达_2024年中报利润表 |