飞力达_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,576,983,629.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 255,989.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,632,173.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,595,871,793.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,390,536,328.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 194,899,320.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,145,073.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,435,212.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,636,015,934.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,144,141.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 484,016.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,367,616.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 221,053,738.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 224,905,371.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,609,947.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,335,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 259,074,089.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 274,019,037.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,113,665.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 260,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 260,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,139,094.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,947,030.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,515,337.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 125,601,462.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 135,298,537.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,454,080.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,494,811.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 521,932,639.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 569,427,450.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞力达_2024年一季报资产负债表 | 飞力达_2024年一季报利润表 |