飞力达_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,191,115,110.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,991,899.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,631,837.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,219,738,847.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 996,570,869.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 182,310,730.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,336,094.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,184,020.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,229,401,714.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,662,867.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 432,106.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,417.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 323,559,439.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 323,996,962.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,700,074.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -9,067,430.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 353,559,439.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 352,192,083.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,195,121.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,356,850.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 249,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 254,956,850.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 169,701,766.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,415,505.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,894,551.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 217,011,824.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,945,026.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,682,135.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,595,098.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 660,064,164.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 652,469,066.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞力达_2023年一季报资产负债表 | 飞力达_2023年一季报利润表 |