飞力达_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,446,584,878.29 | |
收到的税费返还(元) | 15,618,860.96 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,113,987.87 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,493,317,727.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,821,801,894.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 462,775,955.23 | |
支付的各项税费(元) | 82,541,611.95 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,592,214.89 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,479,711,676.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 7,353,864.61 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 65,268,009.22 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 401,334.77 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,558,893,595.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,631,916,803.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,314,340.56 | |
投资支付的现金(元) | 9,900,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,575,094,959.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,619,309,299.56 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,607,504.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 6,837,759.66 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,165,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 898,837,971.32 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 905,675,730.98 | |
偿还债务支付的现金(元) | 700,145,073.37 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,117,915.94 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,778,313.20 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,192,414.55 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 853,455,403.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,220,327.12 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 65,217,832.89 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 143,651,715.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 612,964,300.15 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 756,616,015.21 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 飞力达_2022年三季报资产负债表 | 飞力达_2022年三季报利润表 |