飞力达_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,614,227,847.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,651,740.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,982,530.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,646,862,118.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,212,547,046.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 318,341,199.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,598,530.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,485,601.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,650,972,378.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,110,260.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 53,030,908.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 240,527.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,129,729,170.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,183,000,606.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,570,518.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,153,206,217.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,188,676,735.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,676,128.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,936,569.66 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,675,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 657,337,971.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 661,274,540.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 450,310,349.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,180,915.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,646,455.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 551,137,721.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 110,136,819.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,386,323.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 133,736,753.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 612,964,300.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 746,701,054.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 73,273,710.52 | |
| 资产减值准备(元) | -38,780,078.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,502,338.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,502,338.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,380,897.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,215,873.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -49,058.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 307,901.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,369,653.93 | |
| 财务费用(元) | -4,565,061.02 | |
| 投资损失(元) | -2,266,051.76 | |
| 递延所得税(元) | 14,976,203.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,081,484.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,894,718.80 | |
| 存货的减少(元) | 101,476,365.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -106,067,575.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -93,448,045.46 | |
| 其他(元) | 7,562,666.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 746,701,054.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 612,964,300.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 133,736,753.92 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 飞力达_2022年中报资产负债表 | 飞力达_2022年中报利润表 |