东宝生物_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 451,006,507.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,887,094.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,868,595.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 472,762,196.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 269,766,497.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,983,717.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,042,102.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,697,857.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 443,490,174.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,272,022.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,059,315.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 627,834,191.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 661,893,506.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,460,976.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 116,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 621,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 796,460,976.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -134,567,469.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,843,790.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,843,790.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,803,143.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,803,143.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,959,353.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -52,653.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -124,307,453.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 713,451,392.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 589,143,938.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东宝生物_2024年三季报资产负债表 | 东宝生物_2024年三季报利润表 |