东宝生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 316,696,901.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,736,490.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,409,716.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 328,843,108.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 154,534,129.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,890,488.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,750,516.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,528,994.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 268,704,129.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,138,978.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,103,964.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 514,110,413.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 545,214,377.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,716,728.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 511,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 545,716,728.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -502,351.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,560,889.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,560,889.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,204,686.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,204,686.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,643,796.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -42,815.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 41,950,016.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 713,451,392.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 755,401,408.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,441,270.29 | |
| 资产减值准备(元) | 9,341.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,738,555.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,738,555.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,745,318.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 564,234.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,435,429.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 883,183.52 | |
| 财务费用(元) | -3,136,267.14 | |
| 投资损失(元) | 2,215,682.57 | |
| 递延所得税(元) | 11,885,153.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,314,266.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,570,886.29 | |
| 存货的减少(元) | -62,201,092.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 32,083,334.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,180,401.82 | |
| 其他(元) | 4,526,095.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 755,401,408.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 713,451,392.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 41,950,016.06 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东宝生物_2024年中报资产负债表 | 东宝生物_2024年中报利润表 |