东宝生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 683,115,032.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,735,964.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,650,547.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 711,501,543.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 248,021,420.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 150,329,904.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 89,677,696.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,078,234.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 512,107,255.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 199,394,288.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 241,417.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 304,590,234.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 304,831,651.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,242,159.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 303,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 435,242,159.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -130,410,507.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 447,050,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,036,066.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 477,386,066.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 147,983,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,282,830.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,250,750.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 171,516,880.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 305,869,186.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 141,124.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 374,994,091.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 338,457,300.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 713,451,392.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 127,371,117.51 | |
| 资产减值准备(元) | 3,005,069.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 74,120,353.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 74,120,353.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,843,932.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 573,306.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -76,746.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 856,670.72 | |
| 财务费用(元) | 6,702,492.51 | |
| 投资损失(元) | 4,329,558.16 | |
| 递延所得税(元) | -3,911,524.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,801,577.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,109,946.81 | |
| 存货的减少(元) | 37,861,235.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,760,946.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,010,552.90 | |
| 其他(元) | -3,509,678.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 713,451,392.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 338,457,300.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 374,994,091.96 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东宝生物_2023年年报资产负债表 | 东宝生物_2023年年报利润表 |