东宝生物_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 512,710,400.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,352,224.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,359,398.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 534,422,023.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 195,431,699.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,113,464.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,259,900.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,329,248.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 404,134,312.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 130,287,710.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 190,042.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 190,042.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,274,537.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,274,537.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,084,494.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 444,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 444,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 101,508,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,384,307.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,250,750.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,143,057.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 320,156,942.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 122,328.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 374,482,487.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 338,457,300.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 712,939,787.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东宝生物_2023年三季报资产负债表 | 东宝生物_2023年三季报利润表 |