东宝生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 291,088,328.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,553,390.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,146,456.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 303,788,174.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 135,429,194.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,192,261.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,340,623.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,991,330.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 286,953,409.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,834,764.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 160,128.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 160,128.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,886,043.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,886,043.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,725,915.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,988,135.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,288,135.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -65,088,135.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 97,106.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -89,882,180.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 338,457,300.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 248,575,120.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 70,592,809.34 | |
| 资产减值准备(元) | -221,442.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,301,071.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,301,071.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,016,252.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 328,602.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 202,747.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | -6,209.24 | |
| 财务费用(元) | 2,181,773.17 | |
| 投资损失(元) | 2,385,456.84 | |
| 递延所得税(元) | -1,319,307.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -753,858.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -565,449.04 | |
| 存货的减少(元) | 37,128,995.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -74,478,835.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -61,653,501.43 | |
| 其他(元) | 376,352.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 248,575,120.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 338,457,300.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -89,882,180.01 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东宝生物_2023年中报资产负债表 | 东宝生物_2023年中报利润表 |