东宝生物_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,300,520.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 735,722.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,757,784.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,794,028.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,344,364.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,682,399.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,029,163.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,742,199.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 146,798,126.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,004,098.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,720,182.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,720,182.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,705,182.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,040,181.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,340,181.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,140,181.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,159.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,823,303.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 338,457,300.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 257,633,996.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东宝生物_2023年一季报资产负债表 | 东宝生物_2023年一季报利润表 |