东宝生物 (300239.SZ)

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东宝生物_2023年一季报现金流量表

2023年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 120,300,520.78       
 收到的税费返还(元) 735,722.84       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,757,784.83       
 经营活动现金流入小计(元) 124,794,028.45       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 78,344,364.72       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 39,682,399.06       
 支付的各项税费(元) 22,029,163.86       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,742,199.06       
 经营活动现金流出小计(元) 146,798,126.70       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -22,004,098.25       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 15,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 15,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 10,720,182.69       
 投资活动现金流出小计(元) 10,720,182.69       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -10,705,182.69       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 200,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 200,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 200,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 46,300,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,040,181.99       
 筹资活动现金流出小计(元) 48,340,181.99       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -48,140,181.99       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 26,159.29       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -80,823,303.64       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 338,457,300.05       
 期末现金及现金等价物余额(元) 257,633,996.41       
补充资料:       
公告日期 2023-04-26       
审计意见(境内)       
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