东宝生物_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 352,615,386.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,616,140.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,862,069.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 367,093,596.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,821,688.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,778,231.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,474,978.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,787,767.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 258,862,665.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 108,230,931.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,672,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 210,850.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,882,850.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,615,572.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 122,338,755.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 154,954,327.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -150,071,476.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 163,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 163,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,373,476.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,173,476.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 105,826,523.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 148,715.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 64,134,692.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 191,880,281.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 256,014,973.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 61,259,589.17 | |
| 资产减值准备(元) | -416,165.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,453,463.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,453,463.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,554,366.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 247,332.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,387.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 352,768.91 | |
| 财务费用(元) | 3,722,134.70 | |
| 投资损失(元) | 695,864.80 | |
| 递延所得税(元) | -2,864,528.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,265,323.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,599,204.94 | |
| 存货的减少(元) | 30,248,726.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -63,805,067.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,876,121.84 | |
| 其他(元) | -1,075,288.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 256,014,973.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 191,880,281.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 64,134,692.53 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东宝生物_2022年中报资产负债表 | 东宝生物_2022年中报利润表 |