冠昊生物_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 299,990,469.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,075,517.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,004,759.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 323,070,746.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,096,441.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,055,178.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,690,674.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,886,417.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 290,728,712.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,342,033.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 262,066.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 278,066.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,933,403.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,133,403.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,855,336.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 72,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,691,427.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,723,528.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,214,956.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,785,043.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -30,661.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,241,079.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,108,405.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 104,349,485.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冠昊生物_2024年三季报资产负债表 | 冠昊生物_2024年三季报利润表 |