冠昊生物_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 323,176,785.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,662,235.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 334,839,021.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,924,594.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,220,961.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,766,217.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,029,676.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 274,941,449.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,897,571.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,541.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,541.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,956,700.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,080,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,036,700.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,030,159.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,020,888.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,049,681.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,070,570.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,570,570.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -581,264.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,715,577.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 126,533,102.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,248,680.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冠昊生物_2023年三季报资产负债表 | 冠昊生物_2023年三季报利润表 |