美晨科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 879,428,330.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,927.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,016,403.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 937,500,660.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 498,357,406.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 197,618,099.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,208,474.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 166,327,859.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 915,511,839.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,988,820.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 149,131,231.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,966.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,340,344.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 153,542,542.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,567,880.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,419,112.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,986,993.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 137,555,549.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,123,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 142,916,499.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,266,516,499.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,256,981,702.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,101,986.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,714,014.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,428,797,703.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -162,281,203.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 372,623.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,364,209.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,464,067.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,099,857.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美晨科技_2024年三季报资产负债表 | 美晨科技_2024年三季报利润表 |