美晨科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 694,627,045.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,409.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,304,316.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 749,974,771.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 403,724,767.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,901,089.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,182,784.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,794,276.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 706,602,918.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,371,852.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 105,039,676.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,497.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,143,174.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,404,542.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,746,290.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,150,833.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 92,992,341.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 771,050,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,696,207.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 874,746,207.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 870,909,362.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,008,570.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,545,374.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,009,463,307.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -134,717,099.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 363,285.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,010,380.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,464,067.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,474,447.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -194,938,581.22 | |
| 资产减值准备(元) | -77,808,097.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,570,786.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,570,786.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,464,189.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,532,546.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -422,906.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,409,207.86 | |
| 财务费用(元) | 137,589,047.11 | |
| 投资损失(元) | -2,676,554.23 | |
| 递延所得税(元) | 736,565.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,022,605.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -286,039.90 | |
| 存货的减少(元) | 88,068,532.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 98,581,526.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -100,351,200.33 | |
| 其他(元) | 29,108,667.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,474,447.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,464,067.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,010,380.50 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美晨科技_2024年中报资产负债表 | 美晨科技_2024年中报利润表 |