美晨科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 514,190,635.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,526.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,122,995.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 565,356,158.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 230,175,344.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,525,350.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,877,820.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 153,333,023.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 498,911,539.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,444,618.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,286,224.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,610.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,345,834.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,401,918.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,219,338.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,621,256.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,724,577.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 266,975,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 343,725,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 370,807,014.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,900,854.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,788,825.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 429,496,694.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -85,771,694.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 93,808.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,508,689.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,464,067.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,955,377.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美晨科技_2024年一季报资产负债表 | 美晨科技_2024年一季报利润表 |