美晨科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,636,800,517.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 594,509.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 161,318,532.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,798,713,559.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,119,771,532.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 281,413,941.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,115,687.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 289,078,981.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,748,380,142.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,333,416.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,372,048.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 154,071.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,517,844.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 158,053,964.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,438,035.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,998,446.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 115,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,551,482.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 56,502,482.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 33,544,895.10 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,880,819,325.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,326,881,384.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,241,245,605.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,827,673,028.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 257,815,421.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,289,864,791.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,375,353,240.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -134,107,635.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -289,471.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,561,208.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,025,275.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,464,067.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,404,804,420.40 | |
| 资产减值准备(元) | 480,130,222.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 86,086,859.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 86,086,859.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,686,484.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,476,102.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,213,193.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 103,310.71 | |
| 财务费用(元) | 339,955,269.83 | |
| 投资损失(元) | -17,460,029.68 | |
| 递延所得税(元) | 234,419,430.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 242,233,702.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,814,272.19 | |
| 存货的减少(元) | 10,720,745.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 180,578,297.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 125,351,844.82 | |
| 其他(元) | -9,139,999.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,464,067.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 69,025,275.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,561,208.32 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 美晨科技_2023年年报资产负债表 | 美晨科技_2023年年报利润表 |