美晨科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,312,216,802.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 860,948.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 251,345,477.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,564,423,228.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 847,696,195.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 212,015,232.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,573,299.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 387,486,904.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,493,771,632.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 70,651,596.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,754,551.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 154,071.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,833,861.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 109,999.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 117,852,484.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,112,219.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,190,708.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 215,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,517,928.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 23,334,556.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,227,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,224,046,845.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 907,592,743.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,155,866,588.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,267,293,183.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 160,043,465.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 829,640,686.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,256,977,335.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -101,110,746.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 221,048.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,903,545.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,025,275.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,121,730.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美晨科技_2023年三季报资产负债表 | 美晨科技_2023年三季报利润表 |