美晨科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 896,617,003.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 741,280.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 175,357,260.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,072,715,544.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 581,292,223.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,077,410.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,614,829.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 248,470,499.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 996,454,962.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 76,260,581.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,649,394.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,071.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,720,068.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 110,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,483,534.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,962,867.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,077,956.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 215,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,255,824.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,772,289.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,227,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,070,036,845.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 689,857,356.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,784,121,201.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,225,086,185.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,792,714.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 509,634,754.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,841,513,654.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,392,452.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 160,737.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,743,422.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,025,275.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,281,853.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -265,466,132.95 | |
| 资产减值准备(元) | -34,904,110.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,172,207.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,172,207.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,955,277.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,780,989.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,117,961.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 636,141.85 | |
| 财务费用(元) | 183,635,243.61 | |
| 投资损失(元) | 5,611,744.59 | |
| 递延所得税(元) | 5,058,645.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,566,530.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -507,885.17 | |
| 存货的减少(元) | 100,393,942.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -113,143,585.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,809,830.40 | |
| 其他(元) | 159,714,107.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 67,281,853.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 69,025,275.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,743,422.79 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美晨科技_2023年中报资产负债表 | 美晨科技_2023年中报利润表 |