美晨科技_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 848,633,429.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,193,052.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 153,387,598.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,019,214,080.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 633,651,016.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,359,157.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,792,408.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 199,540,149.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,023,342,731.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,128,651.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,944,437.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 74,575.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 333,003.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 204,249.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,706,266.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,728,302.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 121,127,972.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 210,721.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 138,066,997.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,360,731.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,365,620,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 305,793,395.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,673,413,395.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,010,249,425.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 98,217,668.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 443,749,054.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,552,216,147.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 121,197,247.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 133,678.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,841,543.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 312,843,115.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 317,684,658.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -268,040,097.67 | |
| 资产减值准备(元) | -21,014,010.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,931,080.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,931,080.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,944,294.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,261,569.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 42,530.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,429.35 | |
| 财务费用(元) | 135,718,545.43 | |
| 投资损失(元) | -7,172,090.94 | |
| 递延所得税(元) | 9,309,085.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,395,007.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,914,078.02 | |
| 存货的减少(元) | 64,174,368.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 120,035,323.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -215,256,995.72 | |
| 其他(元) | 112,412,169.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 317,684,658.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 312,843,115.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,841,543.49 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 美晨科技_2022年中报资产负债表 | 美晨科技_2022年中报利润表 |