美晨科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 523,290,170.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,321,672.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,635,288.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 622,247,130.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 451,913,575.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,261,278.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,045,760.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 145,752,064.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 710,972,680.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,684,237.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 67,955.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,752,192.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,002,228.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 106,902,898.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 208,921.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 118,114,047.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,361,855.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 585,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 176,423,314.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 763,923,314.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 619,537,648.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,987,481.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,865,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 770,390,629.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,467,315.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -39,902.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -193,594,622.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 312,843,115.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,248,493.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美晨科技_2022年一季报资产负债表 | 美晨科技_2022年一季报利润表 |