方直科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,067,446.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,334,996.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,683,176.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,085,619.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,778,889.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,540,097.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,434,781.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,259,875.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,013,644.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,071,975.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 690,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,516,139.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 710.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 694,516,849.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 667,391.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 800,667,391.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -106,150,542.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,587,125.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,999,734.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,586,859.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,586,859.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,665,426.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 151,346,942.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,681,516.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方直科技_2024年三季报资产负债表 | 方直科技_2024年三季报利润表 |