方直科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,568,791.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,054,470.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,574,775.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,198,037.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,102,943.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,527,786.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,844,775.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,230,829.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,706,335.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,491,702.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 382,850,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,528,251.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 386,378,451.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 624,166.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 490,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 490,624,166.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,245,714.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,713,243.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,824.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,791,067.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,791,067.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -103,545,079.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 210,447,376.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,902,297.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,008,157.33 | |
| 资产减值准备(元) | 607,685.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,099,422.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,099,422.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 97,610.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,962.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | -620,763.35 | |
| 投资损失(元) | -2,714,427.21 | |
| 递延所得税(元) | 18,228.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 18,228.43 | |
| 存货的减少(元) | 339,684.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,342,680.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,770,398.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 106,902,297.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 210,447,376.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -103,545,079.38 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方直科技_2023年中报资产负债表 | 方直科技_2023年中报利润表 |