方直科技_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,035,585.10 | |
收到的税费返还(元) | 5,214,938.70 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,767,372.10 | |
经营活动现金流入小计(元) | 153,017,895.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,218,523.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,131,641.70 | |
支付的各项税费(元) | 15,237,841.73 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,033,060.19 | |
经营活动现金流出小计(元) | 134,621,067.31 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,396,828.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 728,138,920.79 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 5,882,658.79 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,930.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 734,064,509.58 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,945,037.60 | |
投资支付的现金(元) | 881,950,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 883,895,037.60 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -149,830,528.02 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,356,621.80 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 229,520.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,586,141.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,586,141.80 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -135,019,841.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 345,467,218.07 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 210,447,376.84 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 23,331,575.35 | |
资产减值准备(元) | 1,033,243.55 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,672,715.02 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,672,715.02 | |
无形资产摊销(元) | 435,394.37 | |
固定资产报废损失(元) | -23,889.78 | |
公允价值变动损失(元) | -65,560.75 | |
财务费用(元) | 11,879.21 | |
投资损失(元) | -753,580.50 | |
递延所得税(元) | 69,365.84 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 69,365.84 | |
存货的减少(元) | 4,893,216.05 | |
经营性应收项目的减少(元) | -13,417,750.44 | |
经营性应付项目的增加(元) | -2,011,372.12 | |
现金的期末余额(元) | 210,447,376.84 | |
减:现金的期初余额(元) | 345,467,218.07 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -135,019,841.23 | |
公告日期 | 2023-03-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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