方直科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,205,325.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,372,790.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,687,845.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,265,961.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,281,749.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,308,125.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,614,547.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,218,098.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,422,519.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,994,488.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,930.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 364,037,418.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,811,051.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 560,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 561,911,051.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -197,873,632.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,356,621.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 190,608.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,547,229.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,547,229.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -186,577,420.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 345,467,218.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 158,889,797.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方直科技_2022年三季报资产负债表 | 方直科技_2022年三季报利润表 |