方直科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,156,010.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,367,694.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,253,399.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,777,103.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,839,389.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,160,072.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,547,998.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,072,589.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,620,050.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,842,946.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,371,235.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,360.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 161,412,595.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,258,280.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 301,358,280.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,945,684.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,356,621.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 116,736.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,473,357.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,473,357.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -161,261,989.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 345,467,218.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 184,205,229.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,913,244.59 | |
| 资产减值准备(元) | 431,517.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,449,139.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,449,139.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 287,057.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,500.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,290.27 | |
| 投资损失(元) | -1,476,426.47 | |
| 递延所得税(元) | 105,220.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 105,220.10 | |
| 存货的减少(元) | 741,405.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,148,925.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,262,107.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 184,205,229.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 345,467,218.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -161,261,989.03 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方直科技_2022年中报资产负债表 | 方直科技_2022年中报利润表 |