开尔新材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 188,807,143.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,622,200.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 198,429,344.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,827,122.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,144,836.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,606,694.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,627,359.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 149,206,013.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,223,330.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,213,134.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,213,134.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,710,130.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 61,106,863.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,816,993.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,603,859.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,058,647.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,058,647.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 372,892.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,593,506.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,966,399.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,092,247.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 122,155.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,833,873.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 235,561,924.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 273,395,798.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开尔新材_2024年一季报资产负债表 | 开尔新材_2024年一季报利润表 |