开尔新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 570,043,463.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,046,514.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,487,496.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 609,577,474.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 341,477,546.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,189,244.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,954,078.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,584,099.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 506,204,967.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 103,372,507.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 155,090,808.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,561,709.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 184,652,517.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,731,154.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 119,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 150,731,154.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 33,921,362.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 116,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,283,819.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 119,183,819.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 132,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,595,594.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,071,847.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 181,867,441.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,683,622.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 126,147.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 74,736,395.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 160,825,529.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 235,561,924.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 73,347,282.06 | |
| 资产减值准备(元) | 11,950,022.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,256,437.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,256,437.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,388,368.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 106,232.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -270,609.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,894.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | -280,071.75 | |
| 财务费用(元) | 1,424,337.70 | |
| 投资损失(元) | -1,693,584.17 | |
| 递延所得税(元) | -4,653,505.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,327,612.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,325,893.25 | |
| 存货的减少(元) | 20,483,240.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,825,829.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,160,637.95 | |
| 其他(元) | 14,151,350.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 235,561,924.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 160,825,529.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 74,736,395.15 | |
| 公告日期 | 2024-04-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 开尔新材_2023年年报资产负债表 | 开尔新材_2023年年报利润表 |