开尔新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 491,355,027.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,043,953.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,374,009.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 519,772,990.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 299,884,577.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,334,201.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,598,343.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,015,317.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 434,832,439.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,940,550.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 114,719,403.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,420,525.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 144,139,928.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,847,561.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 125,847,561.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,292,366.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 98,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,718,186.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 591,676.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,609,862.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,990,137.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 836,850.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 117,059,905.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 160,825,529.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 277,885,434.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开尔新材_2023年三季报资产负债表 | 开尔新材_2023年三季报利润表 |