开尔新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 348,460,427.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,281,208.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,966,395.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 367,708,031.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 206,112,019.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,073,551.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,039,329.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,107,041.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 303,331,942.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,376,089.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 98,163,839.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,296,012.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 127,459,851.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,013,340.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 98,013,340.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,446,511.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,651,937.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 421,309.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,873,246.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,273,246.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 994,004.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 67,543,358.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 160,825,529.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 228,368,887.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,276,772.44 | |
| 资产减值准备(元) | -10,441,885.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,639,250.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,639,250.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 703,020.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 43,781.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,702.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,873.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | -935,579.87 | |
| 财务费用(元) | -222,662.50 | |
| 投资损失(元) | -191,546.30 | |
| 递延所得税(元) | 317,458.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 317,458.37 | |
| 存货的减少(元) | -29,177,552.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 96,877,202.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,119,891.81 | |
| 其他(元) | 11,407,842.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 228,368,887.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 160,825,529.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 67,543,358.26 | |
| 公告日期 | 2023-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开尔新材_2023年中报资产负债表 | 开尔新材_2023年中报利润表 |