开尔新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 256,530,318.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,591,291.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,000,668.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 276,122,277.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 210,268,546.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,702,798.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,077,149.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,908,166.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 311,956,660.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,834,382.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 63,359,620.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,964.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,367,585.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,814,966.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,814,966.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,447,381.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 102,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,004,465.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 135,304,465.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 590,717.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,050,225.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,640,943.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 80,663,522.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,289,418.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,671,177.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,546,968.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 112,218,146.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,299,990.55 | |
| 资产减值准备(元) | 1,545,422.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,008,094.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,008,094.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 738,950.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 71,799.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,072.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 80,761.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | 88,444.45 | |
| 财务费用(元) | -1,278,567.26 | |
| 投资损失(元) | -909,440.04 | |
| 递延所得税(元) | -836,756.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -823,489.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,266.80 | |
| 存货的减少(元) | -36,131,484.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 39,479,550.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -74,206,808.41 | |
| 其他(元) | 26,751.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 112,218,146.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 81,546,968.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,671,177.76 | |
| 公告日期 | 2022-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开尔新材_2022年中报资产负债表 | 开尔新材_2022年中报利润表 |