金城医药_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,256,659,030.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,551,341.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,617,201.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,316,827,573.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 906,924,467.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 483,252,790.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 155,200,017.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 570,011,475.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,115,388,750.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 201,438,822.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,334,706.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 191,230,584.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 249,565,290.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,037,743.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 240,437,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 356,475,243.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -106,909,952.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,540,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,540,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 193,540,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 148,582,244.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 143,479,463.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,358,560.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,097,329.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 349,159,037.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -155,619,037.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,242,300.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,847,866.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 904,021,128.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 847,173,261.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金城医药_2024年三季报资产负债表 | 金城医药_2024年三季报利润表 |