金城医药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,241,584,395.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,635,932.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,489,215.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,330,709,544.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,062,617,908.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 619,834,491.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 184,104,711.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 800,077,299.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,666,634,411.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 664,075,132.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,292,009.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,856,147.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 187,148,157.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 342,899,060.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 149,237,858.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 497,136,919.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -309,988,762.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 348,368,315.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 348,368,315.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 446,207,926.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,719,342.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,199,700.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,751,881.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 591,679,151.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -243,310,835.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,466,169.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 114,241,703.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 789,779,424.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 904,021,128.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 193,310,999.11 | |
| 资产减值准备(元) | 51,350,169.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 244,676,694.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 244,676,694.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 60,801,938.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,491,490.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,156,299.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,798,859.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | 81,540.57 | |
| 财务费用(元) | 21,458,072.62 | |
| 投资损失(元) | -590,132.95 | |
| 递延所得税(元) | -21,412,900.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,816,321.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,596,579.38 | |
| 存货的减少(元) | 32,081,231.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -124,904,828.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 213,545,638.12 | |
| 其他(元) | -16,462,777.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 904,021,128.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 789,779,424.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 114,241,703.90 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金城医药_2023年年报资产负债表 | 金城医药_2023年年报利润表 |