金城医药_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,300,952,420.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,688,963.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,852,779.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,407,494,163.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 703,041,892.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 474,921,975.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 169,053,226.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 599,556,037.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,946,573,132.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 460,921,031.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 988,801.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,877,921.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 160,154,845.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 190,021,568.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 192,427,041.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 149,961,144.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 347,388,185.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,366,616.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 328,562,071.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 328,562,071.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 314,904,757.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,547,296.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,199,700.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,448,993.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 421,901,047.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -93,338,975.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,502,903.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 212,718,342.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 789,779,424.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,002,497,766.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金城医药_2023年三季报资产负债表 | 金城医药_2023年三季报利润表 |