金城医药_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,553,219,193.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,565,054.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,690,210.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,629,474,458.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 506,264,661.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 348,627,444.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 113,487,646.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 379,710,993.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,348,090,746.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 281,383,712.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,027,707.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 75,061,461.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,089,169.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 141,178,455.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 64,237,662.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 210,416,118.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,326,948.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 216,662,071.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 216,662,071.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 212,612,167.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,269,551.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,549,187.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 309,430,906.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -92,768,834.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,341,941.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 60,629,870.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 789,779,424.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 850,409,294.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 110,772,560.85 | |
| 资产减值准备(元) | 8,471,533.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 123,240,685.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 123,240,685.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,134,974.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,889,519.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,840,726.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | -136,486.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | 264,453.95 | |
| 财务费用(元) | 13,470,866.87 | |
| 投资损失(元) | 333,115.14 | |
| 递延所得税(元) | 3,254,021.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,381,768.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,635,790.11 | |
| 存货的减少(元) | 20,460,975.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,061,315.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,833,629.83 | |
| 其他(元) | 10,943,060.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 850,409,294.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 789,779,424.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 60,629,870.38 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金城医药_2023年中报资产负债表 | 金城医药_2023年中报利润表 |