金城医药_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 728,814,989.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,001,603.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,338,694.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 772,155,286.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 269,629,637.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 211,607,536.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,133,159.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 198,081,616.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 745,451,949.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,703,337.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,662,670.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 45,262,212.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,924,883.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,192,815.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 34,001,064.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 120,193,880.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,268,996.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 199,568,175.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 199,568,175.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 109,076,850.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,677,959.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 828,942.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 116,583,752.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 82,984,423.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -782,795.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,635,968.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 789,779,424.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 825,415,392.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金城医药_2023年一季报资产负债表 | 金城医药_2023年一季报利润表 |