金城医药_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,726,170,055.58 | |
收到的税费返还(元) | 63,518,447.72 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,561,287.05 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,838,249,790.35 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,010,905,000.82 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 571,372,988.76 | |
支付的各项税费(元) | 177,623,348.88 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 822,721,922.52 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,582,623,260.98 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 255,626,529.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 4,800,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,477,911.52 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,405,718.11 | |
投资活动现金流入小计(元) | 36,683,629.63 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 373,668,093.47 | |
投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,839,072.56 | |
投资活动现金流出小计(元) | 394,507,166.03 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -357,823,536.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 475,972,829.31 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,936,040.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 532,908,869.31 | |
偿还债务支付的现金(元) | 414,844,188.20 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,575,203.26 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,799,550.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,660,058.65 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 529,079,450.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,829,419.20 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,299,669.62 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,067,918.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 883,847,342.62 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 789,779,424.41 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 285,874,231.66 | |
资产减值准备(元) | 42,101,303.12 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 197,221,105.63 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 197,221,105.63 | |
无形资产摊销(元) | 54,106,421.25 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,010,826.94 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,525,259.74 | |
固定资产报废损失(元) | 6,653,143.52 | |
公允价值变动损失(元) | 483,566.67 | |
财务费用(元) | 22,524,335.00 | |
投资损失(元) | -3,444,211.06 | |
递延所得税(元) | 12,295,331.32 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -21,168,675.75 | |
递延所得税负债增加(元) | 33,464,007.07 | |
存货的减少(元) | -202,779,090.97 | |
经营性应收项目的减少(元) | -314,199,557.20 | |
经营性应付项目的增加(元) | 127,521,557.15 | |
其他(元) | 21,345,127.50 | |
现金的期末余额(元) | 789,779,424.41 | |
减:现金的期初余额(元) | 883,847,342.62 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -94,067,918.21 | |
公告日期 | 2023-03-31 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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