金城医药_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 637,541,967.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,508,060.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,022,872.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 661,072,899.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 256,469,364.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 171,221,480.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,551,143.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 229,628,356.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 706,870,344.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,582,143.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,304,313.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,886,456.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,949,590.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,959,330.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,908,920.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,022,464.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 169,889,033.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,169,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 175,058,033.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,850,030.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,153,418.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 118,053,448.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 57,004,584.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -155,925.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,971,249.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 883,847,342.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 805,876,092.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金城医药_2022年一季报资产负债表 | 金城医药_2022年一季报利润表 |