洲明科技_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,561,116,650.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 65,284,554.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,470,245.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,647,871,450.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,128,968,644.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 391,426,285.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 97,360,735.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,436,964.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,701,192,630.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,321,179.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,861,948.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,402,998.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,836,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 150,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,250,946.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 157,655,181.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 47,491,430.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 205,146,612.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,895,666.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 71,496,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,496,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 131,858,551.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,621,786.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,048,412.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 147,528,750.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -76,032,750.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,379,531.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -283,870,064.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,697,211,767.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,413,341,703.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 洲明科技_2024年一季报资产负债表 | 洲明科技_2024年一季报利润表 |