洲明科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,920,499,326.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 177,707,446.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,320,449.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,199,527,222.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,068,680,377.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 932,475,168.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 225,001,599.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 597,518,736.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,823,675,882.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 375,851,340.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,335,094.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,613,159.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 287,900.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 204,760.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,440,914.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 257,277,477.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 92,283,515.68 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 16,603,555.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 366,164,548.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -310,723,633.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,020,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,020,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 695,839,877.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 700,859,877.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 777,532,078.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,011,942.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,446,073.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 843,990,094.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -143,130,217.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -36,005,033.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -114,007,543.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,328,183,003.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,214,175,460.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 洲明科技_2023年三季报资产负债表 | 洲明科技_2023年三季报利润表 |