银信科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,199,268,953.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 598,026.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,171,603.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,254,038,584.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 888,916,055.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 266,115,436.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,217,385.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 163,804,077.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,355,052,955.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -101,014,371.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 400,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 368,800,659.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 368,800,659.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -368,400,659.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 503,313,163.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 503,313,163.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 194,127,749.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,757,039.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,200,819.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 290,085,608.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 213,227,555.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -630,326.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -256,817,802.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 578,308,413.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 321,490,611.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银信科技_2024年三季报资产负债表 | 银信科技_2024年三季报利润表 |