银信科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 622,019,784.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 404,511.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,255,044.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 653,679,341.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 550,123,724.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 180,156,750.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,169,999.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,998,742.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 853,449,217.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -199,769,875.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 400,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,155,434.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,155,434.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,755,434.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 157,542,600.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 157,542,600.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 148,573,926.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,176,711.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,758,943.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 236,509,581.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -78,966,981.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 451,028.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -296,041,262.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 578,308,413.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 282,267,151.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,456,817.35 | |
| 资产减值准备(元) | -2,788,936.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,391,547.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,391,547.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,524,254.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 601,061.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 282,932.42 | |
| 财务费用(元) | 11,502,704.42 | |
| 投资损失(元) | 2,609,609.78 | |
| 递延所得税(元) | 344,893.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 344,893.53 | |
| 存货的减少(元) | 426,433.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -227,055,919.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,126,091.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 282,267,151.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 578,308,413.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -296,041,262.57 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银信科技_2024年中报资产负债表 | 银信科技_2024年中报利润表 |