银信科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 317,994,496.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,583.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,295,533.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 338,350,614.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 297,733,520.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,192,034.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,469,485.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,826,495.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 440,221,535.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -101,870,921.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 400,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,934.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,934.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 348,066.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 116,404,936.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,357,808.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 117,762,744.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -97,762,744.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,202.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -199,275,397.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 578,308,413.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 379,033,016.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银信科技_2024年一季报资产负债表 | 银信科技_2024年一季报利润表 |