银信科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 894,558,111.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,146.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,536,265.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 943,099,524.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 631,563,730.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 183,582,071.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,562,262.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,497,770.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 984,205,834.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,106,310.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 253,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 253,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,521,900.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,671,900.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,418,900.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 333,031,376.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 333,031,376.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 250,846,446.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,819,680.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 342,666,127.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,634,750.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,022,513.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,137,448.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 557,763,759.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 492,626,311.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 79,987,255.81 | |
| 资产减值准备(元) | -6,699,532.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,814,945.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,814,945.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,211,340.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 466,025.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -355,660.59 | |
| 财务费用(元) | 17,762,348.79 | |
| 投资损失(元) | 2,658,604.93 | |
| 递延所得税(元) | 959,929.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 959,929.89 | |
| 存货的减少(元) | -6,816,910.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -68,657,873.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -75,405,695.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 492,626,311.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 557,763,759.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -65,137,448.06 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银信科技_2023年中报资产负债表 | 银信科技_2023年中报利润表 |