银信科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 353,738,655.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 82.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,203,941.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 369,942,678.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 397,377,265.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,656,667.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,108,022.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,177,511.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 563,319,466.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 182,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 182,900.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -182,900.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 278,892,386.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 278,892,386.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 126,691,693.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,908,410.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,600,103.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 148,292,283.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -594,175.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,861,580.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 557,763,759.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 511,902,178.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银信科技_2023年一季报资产负债表 | 银信科技_2023年一季报利润表 |