银信科技_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 762,917,389.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 249,404.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,402,079.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 797,568,873.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 797,301,734.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 177,973,696.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,645,671.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,274,246.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,148,195,349.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -350,626,476.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 175,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 746,742.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 175,746,742.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 987,817.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 175,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 66.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 175,987,883.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -241,140.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 213,678,494.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 213,678,494.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 168,700,257.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,407,183.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 259,107,440.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,428,946.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 635,477.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -395,661,086.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 843,148,459.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 447,487,373.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 90,516,137.50 | |
| 资产减值准备(元) | -2,581,509.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,645,467.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,645,467.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,796,235.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 463,649.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -108,804.97 | |
| 财务费用(元) | 15,695,987.09 | |
| 投资损失(元) | -746,742.96 | |
| 递延所得税(元) | 168,576.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 168,576.79 | |
| 存货的减少(元) | 1,482,243.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -312,311,854.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -154,512,282.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 447,487,373.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 843,148,459.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -395,661,086.15 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 银信科技_2022年中报资产负债表 | 银信科技_2022年中报利润表 |