富瑞特装_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,450,701,259.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,596,447.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 430,205,669.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,907,503,376.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,345,554,809.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,123,352.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,097,250.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 442,230,057.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,030,005,470.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -122,502,093.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 249,798.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 560,563.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,060,362.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,357,717.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,357,717.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,297,355.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 202,673,295.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 217,873,295.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 264,264,295.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,975,792.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,255,484.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 315,495,571.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -97,622,276.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,544,575.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -275,877,150.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 489,819,390.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 213,942,239.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 104,111,015.35 | |
| 资产减值准备(元) | 22,414,678.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 70,236,094.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 70,236,094.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,153,528.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,361,037.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -281,739.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 250,399.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | -34,380.00 | |
| 财务费用(元) | 5,241,843.26 | |
| 投资损失(元) | -2,252,843.74 | |
| 递延所得税(元) | -12,183,239.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,640,346.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,542,892.74 | |
| 存货的减少(元) | -36,530,790.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -774,518,187.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 477,492,286.14 | |
| 其他(元) | 2,559,168.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 213,942,239.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 489,819,390.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -275,877,150.71 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 富瑞特装_2024年中报资产负债表 | 富瑞特装_2024年中报利润表 |